騰訊《一線》作者 王潘
6月11日凌晨，中國證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)公布了小米集團(tuán)（下稱小米）CDR招股書。CDR招股書披露，2015年、2016年、2017年和2018年第一季度，小米的營業(yè)收入分別為668.11億元、684.34億元、1,146.25億元和344.12億元；小米扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司普通股股東的凈利潤分別為負(fù)22.48億元、2.33億元、39.45億元和10.38億元。
招股書還披露，小米的金融相關(guān)業(yè)務(wù)目前均已重組至小米金融，小米金融為小米集團(tuán)的全資控股子公司。但基于未來業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，集團(tuán)擬采用股權(quán)激勵(lì)的方式將小米金融作為獨(dú)立運(yùn)營主體逐步剝離。擬采用的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃將向雷軍、小米金融管理層及核心員工授予小米金融期權(quán)，該激勵(lì)計(jì)劃已經(jīng)董事會(huì)審議通過并獲得全體股東的同意。
由于小米金融重組，小米集團(tuán)向小米金融集團(tuán)分別提供約8.3億美元及2.99億元人民幣的小米金融重組貸款。通過運(yùn)作小米金融期權(quán)計(jì)劃，公司預(yù)計(jì)小米金融未來將不再為小米集團(tuán)的控股子公司。
為規(guī)范小米金融未來與小米集團(tuán)之間的交易，維護(hù)投資者權(quán)益，小米集團(tuán)與小米金融簽訂了框架協(xié)議，就未來三年(2018-2020年)的交易限額進(jìn)行了約定。根據(jù)協(xié)議的約定，未來三年，小米集團(tuán)為小米金融提供的金融服務(wù)（包括借款及其他信貸和擔(dān)保服務(wù)，以及結(jié)算服務(wù)、承兌票據(jù)、委托貸款、信托貸款、信用證、資產(chǎn)支持證券及融資、財(cái)務(wù)及融資咨詢等，但不包括小米集團(tuán)就小米金融重組為其提供的一次性重組貸款）的最高金額上限分別為人民幣127.70億元、149.50億元和145.50億元。此外，小米集團(tuán)與小米金融亦就營銷服務(wù)、全面支持服務(wù)、支付結(jié)算服務(wù)等設(shè)定了最高交易限額。
2018年第一季度，小米金融的收入及稅前凈利潤占小米集團(tuán)的比例分別為0.90%和0.22%。截至2018年3月31日，小米金融總資產(chǎn)占小米集團(tuán)的比例為13.55%。
小米從2015年開始涉足互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)。報(bào)告期內(nèi)，公司從事的互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)涵蓋供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)小額貸款業(yè)務(wù)、支付業(yè)務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品分銷業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)服務(wù)等。
